Exploitation de données à des fins d’analyse

Publics visés :
tout public

Conditions d'accès :
Il faut avoir les connaissances fondamentales en comptabilité financière. Savoir lire et comprendre les états financiers (bilan compte de résultat et annexes).

• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
• Établir un reporting de trésorerie
• Optimiser la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
• Développer et exploiter les outils de gestion de l'équilibre financier à court terme
• Gérer la relation banque/entreprise : choix des banques, négociation et contrôle des conditions tarifaires
• Arbitrer entre les différentes sources de financement à court terme et négocier les lignes de crédit
• Savoir analyser une exposition au risque de taux et gérer les opérations de couverture avec les banques
• Mettre en œuvre un projet de cash pooling au sein d'un groupe de sociétés

Points forts de la formation :
Cette formation offre le socle fondamentale sur la trésorerie de court et long terme ainsi que sur les stratégies financières.